Законодательство
Самарской области

Самарская область

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







РЕШЕНИЕ ЧАПАЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ от 26.06.2007 № 279
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧАПАЕВСК НА 2008 - 2010 ГГ. ДЛЯ ОАО "ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" СЛУЖБА "ВОДОКАНАЛ"

Официальная публикация в СМИ:
"Чапаевский рабочий", № 145 (19316) - 146 (19317), 25.07.2007


Вступил в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования (пункт 4 данного документа).



ЧАПАЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 26 июня 2007 г. № 279

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧАПАЕВСК НА 2008 - 2010 ГГ.
ДЛЯ ОАО "ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" СЛУЖБА "ВОДОКАНАЛ"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организаций местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", руководствуясь Уставом городского округа Чапаевск, Чапаевская городская Дума решила:
1. Утвердить инвестиционную программу городского округа Чапаевск на 2008 - 2010 гг. для ОАО "Тепловые сети" служба "Водоканал".
2. Контроль за исполнением Решения возложить на комитет Чапаевской городской Думы по архитектуре, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству.
3. Опубликовать данное Решение в газете "Чапаевский рабочий".
4. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.

Председатель
Чапаевской городской Думы
В.Я.СЕМЕНДЯЙ

Глава
городского округа Чапаевск
Н.П.МАЛАХОВ
10 июля 2007 года
№ 222-ЧД





Согласовано
Глава городского округа Чапаевск
Самарской области
Н.П. Малахов
"___"___________ 2007 г.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" СЛУЖБА "ВОДОКАНАЛ" НА 2008 - 2010 ГГ.

   ----T-----------------------------T------------------------T------------T-----------------------¬

¦ № ¦ Наименование работ ¦ Основные технические ¦ Финансовые ¦ в том числе ¦
¦п/п¦ и адрес объекта ¦ характеристики ¦потребности,+-------T-------T-------+
¦ ¦ ¦ ¦ всего ¦2008 г.¦2009 г.¦2010 г.¦
¦ ¦ ¦ ¦(тыс. руб.) ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+------------------------+------------+-------+-------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+---+-----------------------------+------------------------+------------+-------+-------+-------+
¦ 1 ¦Модернизация процесса¦Автоматическая вакуумная¦ 4 050,0¦1 350,0¦1 350,0¦1 350,0¦
¦ ¦обеззараживания питьевой воды¦хлораторная установка¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на насосных станциях № 1, 2,¦на базе хлоратора АХВ -¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦станции обезжелезивания ¦1000. Автоматический¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦процесс дозирования¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦хлора в питьевую воду.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Соответствие требованиям¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦безопасности и¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦надежности согласно ПБ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦09-594-03. Позволяет¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦сократить численность¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦рабочих мест с вредными¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦условиями труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+------------------------+------------+-------+-------+-------+
¦ 2 ¦Модернизация технологического¦Секционный аппарат¦ 894,0¦ 204,0¦ 261,0¦ 429,0¦
¦ ¦процесса очистки¦Питон-Е позволяет¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦канализационных сетей ¦проводить на современном¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦уровне глубокую¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦механическую очистку¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦канализационных сетей.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Совершенствует ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦технологию очистки,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦улучшает условия труда.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Телеинспекционная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦система позволяет без¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦проведения вскрышных¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦работ определять¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦аварийные участки¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦канализационной сети.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Экономит время¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦проведения обследований,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦улучшает условия труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+------------------------+------------+-------+-------+-------+
¦ 3 ¦Итого финансовые потребности¦ ¦ 4 944,0¦1 554,0¦1 611,0¦1 779,0¦
¦ ¦по программе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+------------------------+------------+-------+-------+-------+
¦3.1¦- для модернизации системы¦ ¦ 4 944,0¦1 554,0¦1 611,0¦1 779,0¦
¦ ¦коммунальной инфраструктуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+------------------------+------------+-------+-------+-------+
¦3.2¦- для строительства системы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коммунальной инфраструктуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+------------------------+------------+-------+-------+-------+
¦ 4 ¦Источники реализации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансовой потребности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организации коммунального¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦комплекса для модернизации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦системы коммунальной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инфраструктуры, в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+------------------------+------------+-------+-------+-------+
¦4.1¦- бюджет Самарской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+------------------------+------------+-------+-------+-------+
¦4.2¦- бюджет городского округа¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Чапаевск ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+------------------------+------------+-------+-------+-------+
¦4.3¦- амортизационные отчисления¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на полное восстановление¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦основных средств организации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коммунального комплекса¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по системе коммунальной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инфраструктуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+------------------------+------------+-------+-------+-------+
¦4.4¦- средства, получение которых¦ ¦ 4 944,0¦1 554,0¦1 611,0¦1 779,0¦
¦ ¦обеспечивается установлением¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦для организации коммунального¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦комплекса надбавки к ценам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(тарифам) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+------------------------+------------+-------+-------+-------+
¦ 5 ¦Источники реализации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансовой потребности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организации коммунального¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦комплекса для строительства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦системы коммунальной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инфраструктуры, в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+------------------------+------------+-------+-------+-------+
¦5.1¦- бюджет Самарской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+------------------------+------------+-------+-------+-------+
¦5.2¦- бюджет городского округа¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Чапаевск ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+------------------------+------------+-------+-------+-------+
¦5.3¦- средства, получение которых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечивается установлением¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦для организации коммунального¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦комплекса тарифов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на подключение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+-----------------------------+------------------------+------------+-------+-------+--------


Инвестиционная программа согласно приведенной форме представляется организацией коммунального комплекса отдельно по каждой системе коммунальной инфраструктуры.

Генеральный директор
ОАО "Тепловые сети"
А.А.ХАРИТОНОВ

Зам. генерального директора
службы "Водоканал"
В.В.КАРПОВ

Существующее состояние объектов,
входящих в инвестиционную программу

1. Цель программы

Целью программы является повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения г. Чапаевска. Для достижения этой цели необходимо решить ряд задач, направленных на строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт водозаборных сооружений, энергетического хозяйства, сетей водопровода и канализации, ремонтной базы и обновления автотранспортного спецпарка.
С подробным изложением программы можно ознакомиться в Программе развития водопроводно-канализационного хозяйства г. Чапаевска на 2005 - 2015 гг. Целью инвестиционной программы является плановое накопление финансовых средств за счет обоснованно-планомерного повышения тарифов на воду и отвод сточных вод с целью дальнейшего использования этих средств на внедрение мероприятий, обеспечивающих значительное экономическое снижение себестоимости выпускаемой продукции и обеспечение надежности эксплуатируемых систем водоснабжения и водоотведения.

2. Введение

В составе данной инвестиционной программы перспективного развития водопроводно-канализационного хозяйства рассматриваются два мероприятия по реальной картине работы ВКХ:
1. Модернизация процесса обеззараживания питьевой воды на насосных станциях № 1, 2, станции обезжелезивания.
2. Модернизация технологического процесса очистки канализационных сетей.

3. Существующее состояние на 2007 год

3.1. Обеззараживание питьевой воды

На трех мощных насосных станциях второго подъема существуют хлораторные установки, предназначенные для дозирования и подачи хлора в систему водоснабжения города. Хлораторные установки типа ЛОНИИ-100 построены в 50 - 60-х годах прошлого столетия. На сегодняшний день они морально устарели и современная промышленность больше не занимается их выпуском.
Каждую хлораторную установку в соответствии с Правилами ПБ 09-594-03 обслуживают 4 человека - хлораторщика. Ненадежное, морально устаревшее оборудование хлораторных установок часто приводит к нарушению технологического процесса подачи хлора в магистральный водопровод, выражающееся в передозировке или недостаточной подаче хлора в питьевую воду.
Кроме того, спроектированная в 50-х годах установка хлорирования воды в настоящее время не отвечает требованиям Правил безопасности при производстве, хранении, транспортировке и применении хлора (ПБ 09-594-03), Федерального закона "О промышленной безопасности производственных объектов".

3.2. Обслуживание канализационных сетей

Центральные канализационные сети г. Чапаевска введены в эксплуатацию в 50 - 70-х годах прошлого столетия. Проложенные на разных глубинах в достаточно агрессивных грунтах, со временем выработали свой срок эксплуатации. Коллектора в значительной части разрушены, хотя сохранили свою герметичную структуру из-за долголетнего уплотнения грунта.
За время эксплуатации коллекторов капитальный ремонт не проводился. Нарушения регламентных работ по ремонту коллекторов приводят к частой забивке последних, что выражается в подтоплении подвалов жилых домов, прилегающих территорий.
На сегодняшний день ОАО "Тепловые сети" располагает достаточно примитивной ремонтной базой по поддержанию канализационных сетей в надлежащем состоянии.
Две каналопромывочные машины не способны обслуживать канализационную сеть общей протяженностью 99 км. Кроме того, каналопромывочные машины не способны разрушать прочные отложения, камни, осколки бетонных плит, корни деревьев, зачастую находящиеся в канализационных системах.
Примитивные "дедовские" методы по удалению прочных отложений из канализационных систем зачастую приводят к таким ситуациям, что бригада из пяти слесарей по обслуживанию канализации, имея при себе лишь прочистную проволоку, по времени может устранять засор канализационной трубы в течение 40 - 50 рабочих часов.

4. Предлагаемые пути решения проблемы

4.1. Хлораторные установки

Для повышения безопасности хлорного хозяйства необходимо надежное и экономичное промышленное оборудование, которое производится отечественными предприятиями под контролем Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Оборудование, выработавшее ресурс или срок эксплуатации, определенные технической документацией, в целях безопасности должно быть заменено на новое. Более того, с целью снижения влияния человеческого фактора на процесс хлорирования, повышения точности дозировки хлора необходимо ориентироваться не просто на современное оборудование, а на оборудование, обеспечивающее автоматический процесс дозирования.
Предлагаемый к внедрению автоматический вакуумный хлоратор АХВ-1000 производства ФСП "КРАВТ" соответствует требованиям безопасности и надежности. Конструкция хлоратора отвечает требованиям ПБ 09-594-03.
Хлораторная станция водоподготовки на базе хлоратора АХВ-1000 состоит из испарителя, коммутационного шкафа, предохранительного клапана с системой аварийного сброса, диффузионной камеры с реле давления, вентиля, дозатора с фильтром, контейнера с жидким хлором, электронных тензометрических весов, датчика хлора в воздухе детектора, блока оценки сигнала детектора, модуля аварийного сигнала детектора, системы нейтрализации газообразного хлора.
Предлагается установить новые пункты обеззараживания питьевой воды в количестве трех единиц на насосных станциях II подъема с целью обеспечения надежной и безопасной эксплуатации хлоропотребляющего оборудования, обеспечения качественного и автоматического дозирования хлора в систему водоснабжения. Кроме того, данное мероприятие позволит сократить численность рабочих мест с вредными условиями труда на хлораторных установках.

4.2. Применение современных методов
очистки канализационных сетей

Необходимо модернизировать процесс очистки канализационных систем с применением современных технически совершенных механизмов и аппаратов:
1. Секционный аппарат Питон E (RD-E) для прочистки наружных канализационных сетей.
Мощный автономный аппарат с бензиновым мотором предназначен для очистки наружных канализационных сетей, водопроводов, шламопроводов. Аппарат способен срезать корни деревьев, пронзивших канализационную трубу, разрушать прочные отложения, извлекать камни, обломки плит, другие крупногабаритные предметы из систем канализации. Аппарат Питон E, обслуживаемый двумя слесарями, незаменим для устранения засоров в зимнее время, когда работа каналопромывочных машин затруднена. Шесть различных насадок в стандартной комплектации позволяют выполнять прочистку труб диаметром от 150 мм до 800 мм от разных видов отложений и удалению посторонних предметов.
2. Телеинспекционная система с передатчиком данных и локатором.
Позволяет без проведения вскрышных работ определить степень засоренности того или иного участка канализационной системы, позволяет определить с большой точностью место перелома трубы или место образования затора. При использовании телеинспекционной системы всегда можно знать реальное состояние трубопровода, с помощью локатора определить наличие в точке раскопки кабелей электроснабжения, газопроводов, сетей телекоммуникаций.
Позволяет экономить время для обнаружения аварийной ситуации на трубопроводе без проведения вскрышных работ.
Обучение персонала по эксплуатации телеустановки будет произведено за счет средств предприятия.
3. Гидрозатворы с резинокордными оболочками для перекрытия и прочистки канализационных сетей.
Гидрозатворы служат для оперативного и надежного перекрытия, устранения засоров и опрессовки канализационных сетей. Позволяют без применения малоэффективных мешков с песком быстро и качественно отключить тот или иной участок канализации для его дальнейшего ремонта.

5. Модернизация процесса обеззараживания питьевой воды
на насосных станциях № 1, 2, станции обезжелезивания

5.1. Стоимость строительства

I. Инвестиционные затраты в текущих ценах

   ----T-------------------T-------------------------¬

¦ № ¦ Показатели ¦ Жизненный цикл проекта ¦
¦п/п¦ +----T----T----T----T-----+
¦ ¦ ¦2007¦2008¦2009¦2010¦Итого¦
+---+-------------------+----+----+----+----+-----+
¦ 1 ¦Затраты по проекту,¦ ¦1,35¦1,35¦1,35¦ 4,05¦
¦ ¦млн. руб., всего,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+----+----+----+----+-----+
¦1.1¦ПИР ¦ ¦0,2 ¦ ¦ ¦ 0,2 ¦
+---+-------------------+----+----+----+----+-----+
¦1.2¦Оборудование ¦ ¦0,9 ¦0,9 ¦0,9 ¦ 2,7 ¦
+---+-------------------+----+----+----+----+-----+
¦1.3¦СМР ¦ ¦0,19¦0,4 ¦0,4 ¦ 0,99¦
+---+-------------------+----+----+----+----+-----+
¦1.4¦Прочие ¦ ¦0,06¦0,05¦0,05¦ 0,16¦
L---+-------------------+----+----+----+----+------


II. Инвестиционные затраты в прогнозных ценах с учетом инфляции

   ----T-------------------T---------------------------¬

¦ № ¦ Показатели ¦ Жизненный цикл проекта ¦
¦п/п¦ +----T----T-----T-----T-----+
¦ ¦ ¦2007¦2008¦2009 ¦2010 ¦Итого¦
+---+-------------------+----+----+-----+-----+-----+
¦ 1 ¦Затраты по проекту,¦ ¦1,35¦1,485¦1,485¦ 4,32¦
¦ ¦млн. руб., всего,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+----+----+-----+-----+-----+
¦1.1¦ПИР ¦ ¦0,2 ¦ ¦ ¦ 0,2 ¦
+---+-------------------+----+----+-----+-----+-----+
¦1.2¦Оборудование ¦ ¦0,9 ¦1 ¦1 ¦ 2,9 ¦
+---+-------------------+----+----+-----+-----+-----+
¦1.3¦СМР ¦ ¦0,19¦0,43 ¦0,43 ¦ 1,05¦
+---+-------------------+----+----+-----+-----+-----+
¦1.4¦Прочие ¦ ¦0,05¦0,06 ¦0,06 ¦ 0,17¦
L---+-------------------+----+----+-----+-----+------


Примечание: с учетом инфляции на 2007 г. - 8%; 2009 г. - 6,8%; 2010 г. - 6,5%.

III. Увеличение инвестиционных затрат на 10%

   ----T-------------------T--------------------------¬

¦ № ¦ Показатели ¦ Жизненный цикл проекта ¦
¦п/п¦ +----T----T-----T----T-----+
¦ ¦ ¦2007¦2008¦2009 ¦2010¦Итого¦
+---+-------------------+----+----+-----+----+-----+
¦ 1 ¦Затраты по проекту,¦ ¦1,49¦1,63 ¦1,63¦ 4,75¦
¦ ¦млн. руб., всего,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+----+----+-----+----+-----+
¦1.1¦ПИР ¦ ¦0,22¦ ¦ ¦ 0,22¦
+---+-------------------+----+----+-----+----+-----+
¦1.2¦Оборудование ¦ ¦1 ¦1,09 ¦1,09¦ 3,18¦
+---+-------------------+----+----+-----+----+-----+
¦1.3¦СМР ¦ ¦0,22¦0,47 ¦0,47¦ 1,16¦
+---+-------------------+----+----+-----+----+-----+
¦1.4¦Прочие ¦ ¦0,05¦0,07 ¦0,07¦ 0,19¦
L---+-------------------+----+----+-----+----+------


Смета

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадия проектирования, этапа, вида проектных работ или изыскательских работ: модернизация процесса обеззараживания питьевой воды на насосных станциях № 1, 2, станции обезжелезивания.
Наименование организации заказчика: ОАО "Тепловые сети", г.о. Чапаевск.

   ----T---------------------T------------------T----------------------------T----------¬

¦ № ¦ Характеристика ¦ № частей, глав, ¦Расчет стоимости или (объем ¦Стоимость,¦
¦п/п¦предприятия, здания, ¦ таблиц и пунктов ¦строительно-монтажных работ)¦тыс. руб. ¦
¦ ¦ сооружения или виды ¦ указаний ¦ x 100% или количество цен ¦ в ценах ¦
¦ ¦ работ ¦ к разделу или ¦ ¦ 2007 г. ¦
¦ ¦ ¦главе сборника цен¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ на проектные и ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ изыскательские ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ работы для ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ строительства ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+------------------+----------------------------+----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+---+---------------------+------------------+----------------------------+----------+
¦ ¦Проектные работы на¦Справочник базовых¦ ¦ ¦
¦ ¦хлораторную установку¦цен на проектные¦ ¦ ¦
¦ ¦для обеззараживания¦работы Самарской¦ ¦ ¦
¦ ¦питьевой воды ¦области (2-я¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦редакция) ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+------------------+----------------------------+----------+
¦ ¦мощность 1кг/час ¦К1 = 1,84 ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+------------------+----------------------------+----------+
¦ ¦ ¦табл. 4 п. 74 ¦(54,09 + 27,21 x 1) x 1,84 ¦ 149,6¦
+---+---------------------+------------------+----------------------------+----------+
¦ ¦ ¦a = 54,09 ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+------------------+----------------------------+----------+
¦ ¦ ¦b = 27,21 ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+------------------+----------------------------+----------+
¦ ¦ ¦x = 1 кг/час ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+------------------+----------------------------+----------+
¦ ¦Стоимость ¦прайс-лист ¦ ¦ 898,5¦
¦ ¦оборудования ¦на оборудование ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+------------------+----------------------------+----------+
¦ ¦Стоимость ¦33,6% от стоимости¦ ¦ 301,9¦
¦ ¦строительно-монтажных¦оборудования ¦ ¦ ¦
¦ ¦работ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+------------------+----------------------------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦Стоимость работ на¦ 1 350,0¦
¦ ¦ ¦ ¦модернизацию и автоматизацию¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦одной хлораторной установки¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦(с учетом НДС) ¦ ¦
+---+---------------------+------------------+----------------------------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦Стоимость работ на¦ 4 050,0¦
¦ ¦ ¦ ¦модернизацию и автоматизацию¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦трех хлораторных установок¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦(с учетом НДС) ¦ ¦
L---+---------------------+------------------+----------------------------+-----------


Зам. генерального директора
ОАО "Тепловые сети" службы "Водоканал"
В.В.КАРПОВ

Стоимость оборудования
автоматической хлораторной станции

   ----T-----------------------------T--------------¬

¦ № ¦ Наименование оборудования ¦ Стоимость ¦
¦п/п¦ ¦по прайс-листу¦
¦ ¦ ¦ ООО "КРАВТ", ¦
¦ ¦ ¦ тыс. руб. ¦
+---+-----------------------------+--------------+
¦ ¦Баллон с хлором ¦ - ¦
+---+-----------------------------+--------------+
¦ ¦Гребенка для трех баллонов ¦ 5¦
+---+-----------------------------+--------------+
¦ ¦Дозатор хлора ¦ 15¦
+---+-----------------------------+--------------+
¦ ¦Хлоропровод ¦ 4¦
+---+-----------------------------+--------------+
¦ ¦Воздушный автоматический¦ 14¦
¦ ¦переключатель хлора ¦ ¦
+---+-----------------------------+--------------+
¦ ¦Уловитель-испаритель жидкого¦ 28¦
¦ ¦хлора ¦ ¦
+---+-----------------------------+--------------+
¦ ¦Детектор хлора ¦ 16¦
+---+-----------------------------+--------------+
¦ ¦Насос ¦ 25¦
+---+-----------------------------+--------------+
¦ ¦Хлорные запасные вентиля ¦ 8¦
+---+-----------------------------+--------------+
¦ ¦Эжектор подачи хлора ¦ 60¦
+---+-----------------------------+--------------+
¦ ¦Электромеханический дозатор ¦ 10¦
+---+-----------------------------+--------------+
¦ ¦Аквапроцессор ¦ 195¦
+---+-----------------------------+--------------+
¦ ¦Анализатор содержания хлора¦ 16¦
¦ ¦в воде ¦ ¦
+---+-----------------------------+--------------+
¦ ¦Коммутационный шкаф ¦ 35¦
+---+-----------------------------+--------------+
¦ ¦Электронный расходомер потока¦ 120¦
¦ ¦воды ¦ ¦
+---+-----------------------------+--------------+
¦ ¦Система нейтрализации¦ 250¦
¦ ¦хлоргаза ¦ ¦
+---+-----------------------------+--------------+
¦ ¦Вагон-контейнер ¦ 97,5¦
+---+-----------------------------+--------------+
¦ ¦Итого стоимость станции ¦ 898,5¦
L---+-----------------------------+---------------


Зам. начальника ПТО
Ю.В.АШИХМИН

6. Макроэкономическое и микроэкономическое окружение

   ----------------------T----T----T----T----T----T----T----T----¬

¦ ¦2008¦2009¦2010¦2011¦2012¦2013¦2014¦2015¦
+---------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+
¦Индекс роста¦12,5¦17 ¦16,5¦16,5¦16,5¦16,5¦ 6,5¦ 6,5¦
¦заработной платы, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+
¦Налог на имущество, %¦ 2,2¦ 2,2¦ 2,2¦ 2,2¦ 2,2¦ 2,2¦ 2,2¦ 2,2¦
L---------------------+----+----+----+----+----+----+----+-----


7. Оценка коммерческой эффективности проекта

Коммерческая эффективность проекта определяется соотношением финансовых затрат и результатов, обеспечивающих требуемую норму доходности для инвесторов. Ставка дисконтирования принята на уровне 9%.
Модернизация процесса обеззараживания питьевой воды на насосных станциях № 1, 2, станции обезжелезивания позволит высвободить 12 операторов хлораторных установок и, следовательно, уменьшить фонд оплаты труда и отчисления на социальные нужды. Годовая экономия фонда оплаты труда по тарифным ставкам 2008 года составит 1 059 426 рублей и представлена в приложении № 7.1.
Оценка проекта проводилась в прогнозных ценах с учетом инфляции (приложения № 7.2, 7.3, 7.4, 7.5).
Исходные данные для расчета внутренней нормы доходности

   ----T--------------------------------T---------¬

¦ № ¦ Показатель ¦ ¦
¦п/п¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------+---------+
¦ 1 ¦Е1 - норма дисконта, при которой¦ 9% ¦
¦ ¦чистый дисконтированный доход¦ ¦
¦ ¦положительный ¦ ¦
+---+--------------------------------+---------+
¦ 2 ¦ЧДД1 - величина чистого¦1 069 155¦
¦ ¦дисконтированного дохода, руб. ¦ ¦
+---+--------------------------------+---------+
¦ 3 ¦Е2 - норма дисконта, при которой¦ 16% ¦
¦ ¦чистый дисконтированный доход¦ ¦
¦ ¦отрицательный, руб. ¦ ¦
+---+--------------------------------+---------+
¦ 4 ¦ЧДД2 - величина чистого¦- 42 055 ¦
¦ ¦дисконтированного дохода, руб. ¦ ¦
+---+--------------------------------+---------+
¦ 5 ¦ВНД - внутренняя норма¦ 12,8% ¦
¦ ¦доходности, % ¦ ¦
¦ ¦0,09 + 1 069 155 x (0,16 - 0,09)¦ ¦
¦ ¦
   -------------------------¦         ¦

¦ ¦ 1 743 442 - (- 217 006) ¦ ¦
+---+--------------------------------+---------+
¦ 6 ¦Срок окупаемости, лет ¦ 6,81 ¦
¦ ¦Находится внутри шага 6: ¦ ¦
¦ ¦ (- 708 904) ¦ ¦
¦ ¦--------------------- = 0,81 ¦ ¦
¦ ¦(- 708 904) + 163 870 ¦ ¦
L---+--------------------------------+----------


Внутренняя норма доходности составляет 12,8%, что больше ставки дисконтирования E (9%), это подтверждает эффективность проекта.

8. Оценка финансовой реализуемости проекта

Финансирование проекта планируется проводить за счет инвестиционных надбавок к тарифу на водоснабжение. Срок реализации проекта составляет 3 года. Инвестиционная надбавка к тарифу составляет 0,40 руб. за 1 куб. м. Расчет инвестиционной надбавки представлен в приложении № 7.10.

9. Анализ рисков и чувствительности проекта

Основные характеристики проекта проанализированы при увеличении инвестиционных затрат на 10% (приложения № 7.6, 7.7, 7.8, 7.9).
Исходные данные для расчета внутренней нормы доходности и срока окупаемости проекта при увеличении инвестиционных затрат на 10%:

   ----T--------------------------------T---------¬

¦ № ¦ Показатель ¦ ¦
¦п/п¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------+---------+
¦ 1 ¦Е1 - норма дисконта, при которой¦ 9% ¦
¦ ¦чистый дисконтированный доход¦ ¦
¦ ¦положительный ¦ ¦
+---+--------------------------------+---------+
¦ 2 ¦ЧДД1 - величина чистого¦493 396 ¦
¦ ¦дисконтированного дохода, руб. ¦ ¦
+---+--------------------------------+---------+
¦ 3 ¦Е2 - норма дисконта, при которой¦ 12% ¦
¦ ¦чистый дисконтированный доход¦ ¦
¦ ¦отрицательный, руб. ¦ ¦
+---+--------------------------------+---------+
¦ 4 ¦ЧДД2 - величина чистого¦- 4 798 ¦
¦ ¦дисконтированного дохода, руб. ¦ ¦
+---+--------------------------------+---------+
¦ 5 ¦ВНД - внутренняя норма¦ 12% ¦
¦ ¦доходности, % ¦ ¦
¦ ¦0,09 + 493 396 x (0,12 - 0,09) ¦ ¦
¦ ¦
   -----------------------  ¦         ¦

¦ ¦ 493 396 - (- 4 798) ¦ ¦
+---+--------------------------------+---------+
¦ 6 ¦Срок окупаемости, лет ¦ 6,81 ¦
¦ ¦Находится внутри шага 6: ¦ ¦
¦ ¦ (- 708 904) ¦ ¦
¦ ¦--------------------- = 0,81 ¦ ¦
¦ ¦(- 708 904) + 163 870 ¦ ¦
L---+--------------------------------+----------


Увеличение инвестиционных затрат на 10% не повлекло значительных изменений характеристик проекта. Внутренняя норма доходности составила 12%, что составляет больше ставки дисконтирования E (9%). Это подтверждает эффективность проекта. Проект показал экономическую устойчивость и рекомендован к реализации.

Генеральный директор
ОАО "Тепловые сети"
А.А.ХАРИТОНОВ

Зам. начальника ПЭО
Л.В.СЕВОСТЬЯНОВА





Приложение № 7.1

ПРИТОКИ

   ---------------------------------T----T-------T-------T-------T---------T---------T---------T---------¬

¦ ¦2008¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦
+--------------------------------+----+-------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+
¦Высвобождение рабочих 12 человек¦ ¦ 4¦ 4¦ 4¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(оператор хлораторных установок¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2-го разряда) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+----+-------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+
¦Экономия заработной платы и¦ ¦353 142¦353 142¦353 142¦1 059 426¦1 059 426¦1 059 426¦1 059 426¦
¦начислений на заработную плату¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по тарифным ставкам 2008 года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+----+-------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+
¦Срок реализации проекта 2009 -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2010 гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+----+-------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+
¦Экономия заработной платы¦ ¦ * 1,17¦* 1,165¦* 1,165¦ * 1,165¦ * 1,165¦ * 1,065¦ * 1,065¦
¦с учетом дефлятора роста и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦доведения минимальной ставки¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1-го разряда в 2013 году до¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦уровня, установленного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Отраслевым тарифным соглашением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+----+-------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+
¦ ¦ ¦412 176¦481 350¦560 772¦1 959 899¦2 283 283¦2 431 696¦2 589 756¦
L--------------------------------+----+-------+-------+-------+---------+---------+---------+----------






Приложение № 7.2

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ИЗДЕРЖКИ И НАЛОГИ
(В ПРОГНОЗНЫХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ ИНФЛЯЦИИ)

1. Стоимость проекта = 4 320 000 руб.
2. Срок полезного использования - 5 лет.
Годовая амортизация - 864 000 руб.

   -------------T----T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦ ¦2008¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦
+------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Годовая ¦ 0¦270 000¦567 000¦864 000¦864 000¦864 000¦594 000¦297 000¦
¦амортизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Налог ¦ ¦ 21 600¦ 39 960¦ 52 380¦ 35 100¦ 17 820¦ 5 940¦ ¦
¦на имущество¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Итого ¦ 0¦291 600¦606 960¦916 380¦899 100¦881 820¦599 940¦297 000¦
L------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------






Приложение № 7.3

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(В ПРОГНОЗНЫХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ ИНФЛЯЦИИ)

   ---------------------T---------T---------T---------T---------T---------T---------T---------T---------¬

¦ ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦
+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Притоки: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Экономия заработной¦ ¦ 412 176¦ 962 699¦1 682 317¦1 959 899¦2 283 283¦2 431 696¦2 589 756¦
¦платы с отчислениями¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на соцнужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Итого притоков ¦ ¦ 412 176¦ 962 699¦1 682 317¦1 959 899¦2 283 283¦2 431 696¦2 589 756¦
+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Оттоки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Расходы ¦1 350 000¦1 485 000¦1 485 000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на модернизацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Производственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦издержки: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Амортизация ¦ ¦ 270 000¦ 567 000¦ 864 000¦ 864 000¦ 864 000¦ 594 000¦ 297 000¦
+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Налог на имущество ¦ ¦ 21 600¦ 39 960¦ 52 380¦ 35 100¦ 17 820¦ 5 940¦ ¦
+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Итого оттоков ¦1 350 000¦1 776 600¦2 091 960¦ 916 380¦ 899 100¦ 881 820¦ 599 940¦ 297 000¦
L--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------






Приложение № 7.4

ОЦЕНКА КОММЕРЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА
(В ПРОГНОЗНЫХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ ИНФЛЯЦИИ) E = 9

   --------------------T-----------T-----------T-----------T-----------T-----------T-----------T---------T---------¬

¦ ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦
+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+
¦1. Притоки ¦ ¦ 412 176¦ 962 599¦ 1 682 317¦ 1 989 899¦ 2 283 283¦2 431 696¦2 589 756¦
+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+
¦2. Оттоки ¦ 1 350 000¦ 1 776 600¦ 2 091 960¦ 916 380¦ 899 100¦ 881 820¦ 599 940¦ 297 000¦
+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+
¦3. Сальдо ¦- 1 350 000¦- 1 364 424¦- 1 129 361¦ 765 937¦ 1 090 799¦ 1 401 463¦1 831 756¦2 292 756¦
¦суммарного потока¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Фи(m) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+
¦4. Сальдо ¦- 1 350 000¦- 2 714 424¦- 3 843 785¦- 2 454 452¦- 1 581 678¦ - 708 904¦ 163 870¦1 036 644¦
¦накопленного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦потока ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+
¦5. Коэффициент ¦ 1,0¦ 0,91743¦ 0,84168¦ 0,77218¦ 0,70843¦ 0,64993¦ 0,59627¦ 0,54703¦
¦дисконтирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+
¦6. Дисконтированное¦- 1 350 000¦- 1 251 765¦ - 950 561¦ 591 444¦ 772 750¦ 910 855¦1 092 216¦1 254 216¦
¦сальдо суммарного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦потока ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+
¦7. Чистый ¦- 1 350 000¦- 2 601 765¦- 3 552 326¦- 2 960 882¦- 2 188 132¦- 1 277 277¦- 185 061¦1 069 155¦
¦дисконтированный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦доход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+----------






Приложение № 7.5

ОЦЕНКА КОММЕРЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА
(В ПРОГНОЗНЫХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ ИНФЛЯЦИИ) E = 16

   --------------------T-----------T-----------T-----------T-----------T-----------T-----------T---------T---------¬

¦ ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦
+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+
¦1. Притоки ¦ ¦ 412 176¦ 962 599¦ 1 682 317¦ 1 989 899¦ 2 283 283¦2 431 696¦2 589 756¦
+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+
¦2. Оттоки ¦ 1 350 000¦ 1 776 600¦ 2 091 960¦ 916 380¦ 899 100¦ 881 820¦ 599 940¦ 297 000¦
+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+
¦3. Сальдо ¦- 1 350 000¦- 1 364 424¦- 1 129 361¦ 765 937¦ 1 090 799¦ 1 401 463¦1 831 756¦2 292 756¦
¦суммарного потока¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Фи(m) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+
¦4. Сальдо ¦- 1 350 000¦- 2 714 424¦- 3 843 785¦- 2 454 452¦- 1 581 678¦ - 708 904¦ 163 870¦1 036 644¦
¦накопленного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦потока ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+
¦5. Коэффициент ¦ 1,0¦ 0,86207¦ 0,74316¦ 0,64066¦ 0,55229¦ 0,47611¦ 0,41044¦ 0,35383¦
¦дисконтирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+
¦6. Дисконтированное¦- 1 350 000¦- 1 176 228¦ - 839 299¦ 490 703¦ 602 439¦ 667 255¦ 751 830¦ 811 245¦
¦сальдо суммарного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦потока ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+
¦7. Чистый ¦- 1 350 000¦- 2 526 228¦- 3 365 527¦- 2 874 823¦- 2 272 385¦- 1 605 130¦- 853 300¦ - 42 055¦
¦дисконтированный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦доход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+----------






Приложение № 7.6

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ИЗДЕРЖКИ И НАЛОГИ
(УВЕЛИЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ НА 10%)

1. Стоимость проекта = 4 750 000 руб.
2. Срок полезного использования - 5 лет.
Годовая амортизация - 950 000 руб.

   -------------T----T-------T-------T---------T-------T-------T-------T-------¬

¦ ¦2008¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦
+------------+----+-------+-------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦Годовая ¦ 0¦298 000¦624 000¦ 950 000¦950 000¦950 000¦652 000¦326 000¦
¦амортизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----+-------+-------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦Налог ¦ ¦ 23 840¦ 43 960¦ 57 560¦ 38 560¦ 19 560¦ 6 520¦ ¦
¦на имущество¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----+-------+-------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦Итого ¦ 0¦321 840¦667 960¦1 007 560¦988 560¦969 560¦658 520¦326 000¦
L------------+----+-------+-------+---------+-------+-------+-------+--------






Приложение № 7.7

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(УВЕЛИЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ НА 10%)

   ---------------------T---------T---------T---------T---------T---------T---------T---------T---------¬

¦ ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦
+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Притоки: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Экономия заработной¦ ¦ 412 176¦ 962 699¦1 682 317¦1 959 899¦2 283 283¦2 431 696¦2 589 756¦
¦платы с отчислениями¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на соцнужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Итого притоков ¦ ¦ 412 176¦ 962 699¦1 682 317¦1 959 899¦2 283 283¦2 431 696¦2 589 756¦
+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Оттоки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Расходы ¦1 490 000¦1 630 000¦1 630 000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на модернизацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Производственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦издержки: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Амортизация ¦ ¦ 298 000¦ 624 000¦ 950 000¦ 950 000¦ 950 000¦ 652 000¦ 326 000¦
+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Налог на имущество ¦ ¦ 23 840¦ 43 960¦ 57 560¦ 38 560¦ 19 560¦ 6 520¦ ¦
+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Итого оттоков ¦1 490 000¦1 951 840¦2 297 960¦1 007 560¦ 988 560¦ 969 560¦ 658 520¦ 326 000¦
L--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------






Приложение № 7.8

ОЦЕНКА КОММЕРЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА
(УВЕЛИЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ НА 10%)
МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
НА НАСОСНЫХ СТАНЦИЯХ № 1, 2, СТАНЦИИ ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАНИЯ E = 9

   --------------------T-----------T-----------T-----------T-----------T-----------T-----------T---------T---------¬

¦ ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦
+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+
¦1. Притоки ¦ ¦ 412 176¦ 962 599¦ 1 682 317¦ 1 989 899¦ 2 283 283¦2 431 696¦2 589 756¦
+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+
¦2. Оттоки ¦ 1 490 000¦ 1 951 840¦ 2 297 960¦ 1 007 560¦ 988 560¦ 969 560¦ 658 520¦ 326 000¦
+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+
¦3. Сальдо ¦- 1 490 000¦- 1 539 664¦- 1 335 361¦ 674 757¦ 1 001 339¦ 1 313 723¦1 773 176¦2 263 756¦
¦суммарного потока¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Фи(m) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+
¦4. Сальдо ¦- 1 490 000¦- 3 029 664¦- 4 365 025¦- 2 454 452¦- 1 581 678¦ - 708 904¦ 163 870¦1 036 644¦
¦накопленного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦потока ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+
¦5. Коэффициент ¦ 1,0¦ 0,91743¦ 0,84168¦ 0,77218¦ 0,70843¦ 0,64993¦ 0,59627¦ 0,54703¦
¦дисконтирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+
¦6. Дисконтированное¦- 1 350 000¦- 1 412 536¦- 1 123 947¦ 521 036¦ 709 374¦ 853 830¦1 057 287¦1 238 352¦
¦сальдо суммарного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦потока ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+
¦7. Чистый ¦- 1 350 000¦- 2 762 536¦- 3 886 482¦- 3 365 446¦- 2 656 072¦- 1 802 243¦- 744 956¦ 493 396¦
¦дисконтированный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦доход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+----------






Приложение № 7.9

ОЦЕНКА КОММЕРЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА
(УВЕЛИЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ НА 10%)
МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
НА НАСОСНЫХ СТАНЦИЯХ № 1, 2, СТАНЦИИ ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАНИЯ E = 12

   --------------------T-----------T-----------T-----------T-----------T-----------T-----------T-----------T---------¬

¦ ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦
+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+
¦1. Притоки ¦ ¦ 412 176¦ 962 599¦ 1 682 317¦ 1 989 899¦ 2 283 283¦2 431 696 ¦2 589 756¦
+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+
¦2. Оттоки ¦ 1 490 000¦ 1 951 840¦ 2 297 960¦ 1 007 560¦ 988 560¦ 969 560¦ 658 520¦ 326 000¦
+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+
¦3. Сальдо ¦- 1 490 000¦- 1 539 664¦- 1 335 361¦ 674 757¦ 1 001 339¦ 1 313 723¦1 773 176 ¦2 263 756¦
¦суммарного потока¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Фи(m) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+
¦4. Сальдо ¦- 1 490 000¦- 3 029 664¦- 4 365 025¦- 2 454 452¦- 1 581 678¦ - 708 904¦ 163 870¦1 036 644¦
¦накопленного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦потока ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+
¦5. Коэффициент ¦ 1,0¦ 0,89286¦ 0,79719¦ 0,71178¦ 0,63552¦ 0,56743¦ 0,50663¦ 0,45235¦
¦дисконтирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+
¦6. Дисконтированное¦- 1 350 000¦- 1 374 700¦- 1 064 542¦ 480 279¦ 636 369¦ 745 442¦ 898 346¦1 024 008¦
¦сальдо суммарного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦потока ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+
¦7. Чистый ¦- 1 350 000¦- 2 724 700¦- 3 789 242¦- 3 308 963¦- 2 672 594¦- 1 927 152¦- 1 028 806¦ - 4 798¦
¦дисконтированный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦доход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------






Приложение № 7.10

РАСЧЕТ ИНВЕСТИЦИОННЫХ НАДБАВОК
К ТАРИФУ НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПО МЕРОПРИЯТИЮ
"МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ"

1. Расчет стоимости инвестированного капитала

Сск
СК = -----, где:
1 - H

СК - стоимость инвестированного капитала.
Сск - стоимость собственного капитала.
H - ставка налогообложения прибыли регулируемых организаций.

7
СК = -------- = 9,21%.
1 - 0,24

2. Расчет величины платежей
за пользование инвестированными средствами

   ---------------T---------------T---------------T----------------T--------------T----------------¬

¦ Финансовые ¦ Величина ¦ Величина ¦ Стоимость ¦ Срок ¦ Величина ¦
¦ потребности ¦ средств, ¦амортизационных¦инвестированного¦ реализации ¦ платежей ¦
¦ организации ¦предусмотренная¦ отчислений ¦капитала, Ск, % ¦инвестиционной¦ за пользование ¦
¦коммунального ¦для реализации ¦ организаций ¦ ¦ программы, ¦инвестированными¦
¦ комплекса, ¦инвестиционной ¦ коммунального ¦ ¦ лет, СР ¦ средствами, ¦
¦ связанные ¦ программы, ¦ комплекса, ¦ ¦ ¦ При = (ФПм - ¦
¦с реализацией ¦ руб., Цфбюдж ¦ рассчитанная ¦ ¦ ¦ Цфбюдж - А) x ¦
¦инвестиционной¦ ¦ на период ¦ ¦ ¦ СК x СР ¦
¦ программы ¦ ¦ реализации ¦ ¦ ¦ ¦
¦ в части ¦ ¦инвестиционной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ установления ¦ ¦ программы ¦ ¦ ¦ ¦
¦ надбавки ¦ ¦ с учетом ¦ ¦ ¦ ¦
¦ к тарифам, ¦ ¦ планируемого ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ФПм, руб. ¦ ¦ поступления ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ и выбытия ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ основных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦средств, руб., ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ А ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+---------------+---------------+----------------+--------------+----------------+
¦ 4 320 000,0¦ 0,00¦ 0,00¦ 9,21¦ 3,00¦ 1 193 616,0¦
L--------------+---------------+---------------+----------------+--------------+-----------------


3. Расчет величины инвестиционной надбавки

   ---------------T---------------T---------------T----------------T--------------T--------------T--------------¬

¦ Финансовые ¦ Величина ¦ Величина ¦ Величина ¦Среднегодовой ¦ Срок ¦ Надбавка ¦
¦ потребности ¦ средств, ¦амортизационных¦ платежей ¦ объем ¦ реализации ¦ к тарифу на ¦
¦ организации ¦предусмотренная¦ отчислений ¦ за пользование ¦ реализации ¦инвестиционной¦водоснабжение,¦
¦коммунального ¦для реализации ¦ организаций ¦инвестированными¦ услуг ¦ программы, ¦ руб./куб. м ¦
¦ комплекса, ¦инвестиционной ¦ коммунального ¦средствами, При ¦ организацией ¦ лет, СР ¦ Нок = (ФПм - ¦
¦ связанные ¦ программы, ¦ комплекса, ¦ ¦коммунального ¦ ¦ Цфбюдж - А - ¦
¦с реализацией ¦ руб., Цфбюдж ¦ рассчитанная ¦ ¦ комплекса ¦ ¦При)/Уреализ x¦
¦инвестиционной¦ ¦ на период ¦ ¦ за период ¦ ¦ СР ¦
¦ программы ¦ ¦ реализации ¦ ¦ реализации ¦ ¦ ¦
¦ в части ¦ ¦инвестиционной ¦ ¦инвестиционной¦ ¦ ¦
¦ установления ¦ ¦ программы ¦ ¦надбавки, куб.¦ ¦ ¦
¦ надбавки ¦ ¦ с учетом ¦ ¦ м, Уреализ ¦ ¦ ¦
¦ к тарифам, ¦ ¦ планируемого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ФПм, руб. ¦ ¦ поступления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ и выбытия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ основных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ средств, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ руб., А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+---------------+---------------+----------------+--------------+--------------+--------------+
¦ 4 320 000,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 1 193 616,00¦ 4 573 800¦ 3,00¦ 0,40¦
L--------------+---------------+---------------+----------------+--------------+--------------+---------------


Генеральный директор
ОАО "Тепловые сети"
А.А.ХАРИТОНОВ

Зам. начальника ПЭО
Л.В.СЕВОСТЬЯНОВА

10. Модернизация технологического процесса
очистки канализационных сетей

10.1

I. Инвестиционные затраты в текущих ценах

   ----T---------------T------------------------------------¬

¦ № ¦ Показатели ¦ Жизненный цикл проекта ¦
¦п/п¦ +----T-------T-------T-------T-------+
¦ ¦ ¦2007¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦
+---+---------------+----+-------+-------+-------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+---+---------------+----+-------+-------+-------+-------+
¦ 1 ¦Оборудование ¦ ¦204 164¦260 784¦428 832¦893 780¦
¦ ¦в ценах 2007 г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+---------------+----+-------+-------+-------+--------


II. Инвестиционные затраты в прогнозных ценах с учетом инфляции

   ----T------------T--------------------------------------¬

¦ № ¦ Показатели ¦ Жизненный цикл проекта ¦
¦п/п¦ +----T-------T-------T-------T---------+
¦ ¦ ¦2007¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ Итого ¦
+---+------------+----+-------+-------+-------+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+---+------------+----+-------+-------+-------+---------+
¦ 1 ¦Оборудование¦ ¦218 455¦298 014¦521 905¦1 038 374¦
L---+------------+----+-------+-------+-------+----------


Примечание: с учетом инфляции на 2007 г. - 8%; 2008 г. - 7%; 2009 г. - 6,8%; 2010 г. - 6,5%.
III. Увеличение инвестиционных затрат на 10%

   ----T------------T------------------------------------¬

¦ № ¦ Показатели ¦ Жизненный цикл проекта ¦
¦п/п¦ +----T-------T-------T-------T-------+
¦ ¦ ¦2007¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ Итого ¦
+---+------------+----+-------+-------+-------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+---+------------+----+-------+-------+-------+-------+
¦ 1 ¦Оборудование¦ ¦240 300¦327 815¦574 095¦142 210¦
L---+------------+----+-------+-------+-------+--------


10.2. Стоимость оборудования

   ----T--------------------------------T---------T---------¬

¦ № ¦ Наименование оборудования ¦ Единица ¦Стоимость¦
¦п/п¦ ¦измерения¦ в руб. ¦
+---+--------------------------------+---------+---------+
¦ 1 ¦Прочистной аппарат с бензиновым¦ 2 ¦ 408 328¦
¦ ¦мотором для наружных сетей¦ ¦ ¦
¦ ¦RD-E-MS ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------+---------+---------+
¦ 2 ¦Телеинспекционная проталкиваемая¦ 1 ¦ 428 832¦
¦ ¦система с передатчиком и¦ ¦ ¦
¦ ¦локатором SL-GL-F ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------+---------+---------+
¦ 3 ¦Пневматические заглушающие¦ 2 ¦ 56 620¦
¦ ¦устройства для экстренного и¦ ¦ ¦
¦ ¦герметичного перекрытия труб¦ ¦ ¦
¦ ¦ПЗУ-4 ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------+---------+---------+
¦ ¦Итого стоимость станции ¦ ¦ 893 780¦
L---+--------------------------------+---------+----------


11. Оценка коммерческой эффективности проекта

Коммерческая эффективность проекта определяется соотношением финансовых затрат и результатов, обеспечивающих требуемую норму доходности для инвесторов.
Ставка дисконтирования принята на уровне 9%.
Модернизация технологического процесса очистки канализационных сетей позволит высвободить 4 слесаря АВР канализационных сетей и, следовательно, уменьшить фонд оплаты труда и отчисления на социальные нужды. Годовая экономия фонда оплаты труда по тарифным ставкам 2008 года составит 321 480 рублей и представлена в приложении № 11.1.
Оценка проекта проводилась в прогнозных ценах с учетом инфляции (приложения № 11.2, 11.3, 11.4, 11.5).

Исходные данные для расчета внутренней нормы доходности

   ----T--------------------------------T---------¬

¦ № ¦ Показатель ¦ ¦
¦п/п¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------+---------+
¦ 1 ¦Е1 - норма дисконта, при которой¦ 9% ¦
¦ ¦чистый дисконтированный доход¦ ¦
¦ ¦положительный ¦ ¦
+---+--------------------------------+---------+
¦ 2 ¦ЧДД1 - величина чистого¦ 245 759 ¦
¦ ¦дисконтированного дохода, руб. ¦ ¦
+---+--------------------------------+---------+
¦ 3 ¦Е2 - норма дисконта, при которой¦ 16% ¦
¦ ¦чистый дисконтированный доход¦ ¦
¦ ¦отрицательный, руб. ¦ ¦
+---+--------------------------------+---------+
¦ 4 ¦ЧДД2 - величина чистого¦- 165 906¦
¦ ¦дисконтированного дохода, руб. ¦ ¦
+---+--------------------------------+---------+
¦ 5 ¦ВНД - внутренняя норма¦ 13,2% ¦
¦ ¦доходности, % ¦ ¦
¦ ¦0,09 + 245 759 x (0,16 - 0,09) ¦ ¦
¦ ¦
   -----------------------  ¦         ¦

¦ ¦ 245 759 - (- 165 906) ¦ ¦
+---+--------------------------------+---------+
¦ 6 ¦Срок окупаемости, лет ¦ 4,4 ¦
¦ ¦Находится внутри шага 4: ¦ ¦
¦ ¦ (- 165 906) ¦ ¦
¦ ¦--------------------- = 0,4 ¦ ¦
¦ ¦(- 165 906) + 245 759 ¦ ¦
L---+--------------------------------+----------


Внутренняя норма доходности составляет 13,2%, что больше ставки дисконтирования E (9%), это подтверждает эффективность проекта.

12. Оценка финансовой реализуемости проекта

Финансирование проекта планируется проводить за счет инвестиционных надбавок к тарифу на водоснабжение. Срок реализации проекта составляет 3 года. Инвестиционная надбавка к тарифу составляет 0,08 руб. за 1 куб. м. Расчет инвестиционной надбавки представлен в приложении № 11.10.

13. Анализ рисков и чувствительности проекта

Основные характеристики проекта проанализированы при увеличении инвестиционных затрат на 10% (приложения № 11.6, 11.7, 11.8, 11.9).
Исходные данные для расчета внутренней нормы доходности и срока окупаемости проекта при увеличении инвестиционных затрат на 10%:

   ----T--------------------------------T---------¬

¦ № ¦ Показатель ¦ ¦
¦п/п¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------+---------+
¦ 1 ¦Е1 - норма дисконта, при которой¦ 9% ¦
¦ ¦чистый дисконтированный доход¦ ¦
¦ ¦положительный ¦ ¦
+---+--------------------------------+---------+
¦ 2 ¦ЧДД1 - величина чистого¦ 308 251 ¦
¦ ¦дисконтированного дохода, руб. ¦ ¦
+---+--------------------------------+---------+
¦ 3 ¦Е2 - норма дисконта, при которой¦ 12% ¦
¦ ¦чистый дисконтированный доход¦ ¦
¦ ¦отрицательный, руб. ¦ ¦
+---+--------------------------------+---------+
¦ 4 ¦ЧДД2 - величина чистого¦- 274 415¦
¦ ¦дисконтированного дохода, руб. ¦ ¦
+---+--------------------------------+---------+
¦ 5 ¦ВНД - внутренняя норма¦ 10,6% ¦
¦ ¦доходности, % ¦ ¦
¦ ¦0,09 + 308 251 x (0,12 - 0,09) ¦ ¦
¦ ¦
   -----------------------  ¦         ¦

¦ ¦ 308 251 - (- 274 415) ¦ ¦
+---+--------------------------------+---------+
¦ 6 ¦Срок окупаемости, лет ¦ 4,5 ¦
¦ ¦Находится внутри шага 4: ¦ ¦
¦ ¦ (- 274 415) ¦ ¦
¦ ¦---------------------- = 0,5 ¦ ¦
¦ ¦(- 274 415) + 308 251 ¦ ¦
L---+--------------------------------+----------


Увеличение инвестиционных затрат на 10% не повлекло значительных изменений характеристик проекта. Внутренняя норма доходности составила 10,6%, что составляет больше ставки дисконтирования E (9%). Это подтверждает эффективность проекта.
Проект показал экономическую устойчивость и рекомендован к реализации.

Генеральный директор
ОАО "Тепловые сети"
А.А.ХАРИТОНОВ

Зам. начальника ПЭО
Л.В.СЕВОСТЬЯНОВА





Приложение № 11.1

ПРИТОКИ

   ------------------------T-------T----------T-----------T-----------T-----------T-----------T----------T-----------¬

¦ ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦
+-----------------------+-------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦Высвобождение рабочих¦ ¦ 2 ¦ 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦4 человек (слесарь АВР¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦канализационных сетей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦4-го разряда) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦Экономия заработной¦160 740¦160 740 ¦321 480 ¦321 480 ¦321 480 ¦321 480 ¦321 480 ¦321 480 ¦
¦платы и начислений¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на заработную плату¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по тарифным ставкам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2008 года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦Срок реализации проекта¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2009 - 2010 гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦Экономия заработной¦ ¦ 1,17¦ 1,165¦ 1,165¦ 1,165¦ 1,165¦ 1,065¦ 1,065¦
¦платы с учетом¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дефлятора роста и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦доведения минимальной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ставки 1-го разряда¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в 2013 году по уровня,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦установленного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Отраслевым тарифным¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦соглашением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦Итого ¦ ¦ 188 066¦438 193 ¦510 495 ¦594 727 ¦692 857 ¦737 893 ¦785 856 ¦
+-----------------------+-------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦Начисления на ФОТ ¦ ¦ 49 273¦114 807 ¦133 750 ¦155 818 ¦181 528 ¦193 328 ¦205 894 ¦
¦(26,2%) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦Всего ФОТ с ЕСН ¦ ¦ 237 339¦553 000 ¦644 245 ¦750 545 ¦874 385 ¦931 220 ¦991 750 ¦
L-----------------------+-------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+------------






Приложение № 11.2

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ИЗДЕРЖКИ И НАЛОГИ
(В ПРОГНОЗНЫХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ ИНФЛЯЦИИ)

1. Стоимость проекта - 108 374 руб.
2. Срок полезного использования - 5 лет.

   -------------T----T---------T----------T----------T----------T----------T----------T----------¬

¦ ¦2008¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦
+------------+----+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Годовая ¦ 0¦43 691,00¦103 293,80¦207 674,80¦207 674,80¦207 674,80¦163 983,80¦104 381,00¦
¦амортизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Налог ¦ ¦ 3 844,81¦ 8 128,65¦ 15 041,72¦ 10 472,87¦ 5 904,03¦ 2 296,38¦ 0,00¦
¦на имущество¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ГСМ ¦ ¦26 742,60¦ 56 961,74¦ 60 664,25¦ 64 607,43¦ 68 806,91¦ 73 279,36¦ 78 042,52¦
+------------+----+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Итого ¦ 0¦74 278,41¦168 384,19¦283 380,77¦282 755,10¦282 385,74¦239 559,54¦182 423,52¦
L------------+----+---------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------






Приложение № 11.3

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(В ПРОГНОЗНЫХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ ИНФЛЯЦИИ)

   -----------------T-------T----------T----------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦ ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦
+----------------+-------+----------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Притоки: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+-------+----------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Экономия ¦ ¦237 339,00¦553 000,00¦644 245¦750 545¦874 385¦931 220¦991 750¦
¦заработной платы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦с отчислениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на соцнужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+-------+----------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Итого притоков ¦ ¦237 339,00¦553 000,00¦644 245¦750 545¦874 385¦931 220¦991 750¦
+----------------+-------+----------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Оттоки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+-------+----------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на модернизацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+-------+----------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Производственные¦218 455¦298 014,00¦521 905,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦издержки: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+-------+----------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Амортизация ¦ ¦ 43 691,00¦103 293,80¦207 675¦207 675¦207 675¦163 984¦104 381¦
+----------------+-------+----------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Налог ¦ ¦ 3 844,81¦ 8 128,65¦ 15 042¦ 10 473¦ 5 904¦ 2 296¦ ¦
¦на имущество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+-------+----------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ГСМ ¦ ¦ 25 742,60¦ 56 961,74¦ 60 664¦ 64 607¦ 68 807¦ 73 279¦ 78 043¦
+----------------+-------+----------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Итого оттоков ¦218 455¦371 292,41¦690 289,19¦222 717¦218 148¦213 579¦166 280¦104 381¦
L----------------+-------+----------+----------+-------+-------+-------+-------+--------






Приложение № 11.4

ОЦЕНКА КОММЕРЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА
(В ПРОГНОЗНЫХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ ИНФЛЯЦИИ) Е = 9

   --------------------T-----------T---------T---------T---------T---------T---------T---------T---------¬

¦ ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦
+-------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦1. Притоки ¦ ¦ 237 339¦ 553 000¦ 644 245¦ 750 545¦ 874 385¦ 931 220¦ 991 750¦
+-------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦2. Оттоки ¦ 218 455 ¦ 371 292¦ 690 289¦ 222 717¦ 218 148¦ 213 579¦ 166 280¦ 104 381¦
+-------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦3. Сальдо ¦- 218 455 ¦- 133 953¦- 137 289¦ 421 528¦ 532 397¦ 660 806¦ 764 940¦ 887 369¦
¦суммарного потока¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Фи(m) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦4. Сальдо ¦- 218 455 ¦- 352 408¦- 489 697¦ - 68 169¦ 464 228¦1 125 034¦1 889 974¦2 777 343¦
¦накопленного потока¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦5. Коэффициент ¦ 1,0¦ 0,91743¦ 0,84168¦ 0,77218¦ 0,70843¦ 0,64993¦ 0,59627¦ 0,54703¦
¦дисконтирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦6. Дисконтированное¦- 218 455 ¦- 122 893¦- 115 553¦ 325 497¦ 377 163¦ 429 479¦ 456 109¦ 485 421¦
¦сальдо суммарного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦потока ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦7. Чистый ¦- 218 455 ¦- 341 348¦- 456 901¦- 131 404¦ 245 759¦ 675 238¦1 131 347¦1 616 768¦
¦дисконтированный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦доход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------






Приложение № 11.5

ОЦЕНКА КОММЕРЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА
(В ПРОГНОЗНЫХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ ИНФЛЯЦИИ) Е = 16

   --------------------T-----------T---------T---------T---------T---------T---------T---------T---------¬

¦ ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦
+-------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦1. Притоки ¦ ¦ 237 339¦ 553 000¦ 644 245¦ 750 545¦ 874 385¦ 931 220¦ 991 750¦
+-------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦2. Оттоки ¦ 218 455 ¦ 371 292¦ 690 289¦ 222 717¦ 218 148¦ 213 579¦ 166 280¦ 104 381¦
+-------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦3. Сальдо ¦- 218 455 ¦- 133 953¦- 137 289¦ 421 528¦ 532 397¦ 660 806¦ 764 940¦ 887 369¦
¦суммарного потока¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Фи(m) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦4. Сальдо ¦- 218 456 ¦- 352 408¦- 489 697¦ - 68 169¦ 464 228¦1 125 034¦1 889 974¦2 777 343¦
¦накопленного потока¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦5. Коэффициент ¦ 1,0¦ 0,86207¦ 0,74316¦ 0,64066¦ 0,55229¦ 0,47611¦ 0,41044¦ 0,35383¦
¦дисконтирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦6. Дисконтированное¦- 218 456 ¦- 115 477¦- 102 028¦ 270 055¦ 294 038¦ 314 618¦ 313 964¦ 313 977¦
¦сальдо суммарного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦потока ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦7. Чистый ¦- 218 456 ¦- 333 933¦- 435 961¦- 165 906¦ 128 132¦ 442 751¦ 756 714¦1 070 692¦
¦дисконтированный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦доход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------






Приложение № 11.6

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ИЗДЕРЖКИ И НАЛОГИ
(УВЕЛИЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ НА 10%)

1. Стоимость проекта - 1 142 210 руб.
2. Срок полезного использования - 5 лет.

   -------------T----T------T-------T-------T-------T-------T---------T-------¬

¦ ¦2008¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦
+------------+----+------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+
¦Годовая ¦ 0¦48 060¦113 623¦228 442¦228 442¦228 442¦ 180 382¦114 819¦
¦амортизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----+------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+
¦Налог ¦ ¦ 4 229¦ 8 942¦ 16 546¦ 11 520¦ 6 494¦ 2 526¦ 0¦
¦на имущество¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----+------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+
¦ГСМ ¦ ¦29 419¦ 62 673¦ 66 732¦ 71 065¦ 75 397¦ 80 601¦ 85 830¦
+------------+----+------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+
¦Итого ¦ 0¦81 709¦185 238¦311 720¦311 027¦310 334¦ 263 509¦200 649¦
L------------+----+------+-------+-------+-------+-------+---------+--------






Приложение № 11.7

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(УВЕЛИЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ НА 10%)

   -----------------T-------T---------T---------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦ ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦
+----------------+-------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Притоки: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+-------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Экономия ¦ ¦237 339 ¦553 000 ¦644 245¦750 545¦874 385¦921 220¦991 750¦
¦заработной платы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦с отчислениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на соцнужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+-------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Итого притоков ¦ ¦237 339 ¦553 000 ¦644 245¦750 545¦874 385¦921 220¦991 750¦
+----------------+-------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Оттоки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+-------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Расходы ¦240 300¦327 815 ¦574 095 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на модернизацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+-------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Производственные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦издержки: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+-------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Амортизация ¦ ¦ 48 060 ¦113 623 ¦228 442¦228 442¦228 442¦180 382¦114 819¦
+----------------+-------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Налог ¦ ¦ 4 229,3¦ 8 941,5¦ 16 546¦ 11 520¦ 6 494¦ 2 526¦ ¦
¦на имущество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+-------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ГСМ ¦ ¦ 29 419 ¦ 62 673 ¦ 66 732¦ 71 065¦ 75 397¦ 80 901¦ 85 830¦
+----------------+-------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Итого оттоков ¦240 300¦409 523 ¦759 333 ¦244 988¦239 962¦234 936¦182 908¦114 819¦
L----------------+-------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+--------






Приложение № 11.8

ОЦЕНКА КОММЕРЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА
(УВЕЛИЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ НА 10%) Е = 9

   --------------------T-----------T---------T---------T---------T---------T---------T---------T---------¬

¦ ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦
+-------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦1. Притоки ¦ ¦ 237 339¦ 553 000¦ 644 245¦ 750 545¦ 874 385¦ 921 220¦ 991 750¦
+-------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦2. Оттоки ¦ 240 300 ¦ 409 523¦ 759 333¦ 244 988¦ 239 982¦ 234 936¦ 182 908¦ 114 819¦
+-------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦3. Сальдо ¦- 240 300 ¦- 172 184¦- 206 333¦ 399 257¦ 510 563¦ 639 449¦ 738 312¦ 876 937¦
¦суммарного потока¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Фи(m) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦4. Сальдо ¦- 240 300 ¦- 412 484¦- 618 817¦- 219 560¦ 291 003¦ 930 452¦1 668 764¦2 545 695¦
¦накопленного потока¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦5. Коэффициент ¦ 1,0¦ 0,91743¦ 0,84168¦ 0,77218¦ 0,70843¦ 0,64993¦ 0,59627¦ 54 703¦
¦дисконтирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦6. Дисконтированное¦- 240 300 ¦- 157 967¦- 173 666¦ 380 300¦ 361 696¦ 415 598¦ 440 231¦ 479 711¦
¦сальдо суммарного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦потока ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦7. Чистый ¦- 240 300 ¦- 398 267¦- 571 933¦- 263 634¦ 98 062¦ 513 660¦ 953 891¦1 433 603¦
¦дисконтированный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦доход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------






Приложение № 11.9

ОЦЕНКА КОММЕРЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА
(УВЕЛИЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ НА 10%) Е = 12

   --------------------T-----------T---------T---------T---------T---------T---------T---------T---------¬

¦ ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦
+-------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦1. Притоки ¦ ¦ 237 339¦ 553 000¦ 644 245¦ 750 545¦ 874 385¦ 921 220¦ 991 750¦
+-------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦2. Оттоки ¦ 240 300 ¦ 409 523¦ 759 333¦ 244 988¦ 239 962¦ 234 936¦ 182 908¦ 114 819¦
+-------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦3. Сальдо ¦- 240 300 ¦- 172 184¦- 206 333¦ 399 257¦ 510 583¦ 639 449¦ 738 312¦ 876 931¦
¦суммарного потока¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Фи(m) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦4. Сальдо ¦- 240 300 ¦- 412 484¦- 618 817¦- 219 560¦ 291 023¦ 930 472¦1 668 784¦2 545 715¦
¦накопленного потока¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦5. Коэффициент ¦ 1,0¦ 0,89286¦ 0,79719¦ 0,71178¦ 0,63552¦ 0,56241¦ 0,50215¦ 0,44835¦
¦дисконтирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦6. Дисконтированное¦- 240 300 ¦- 153 736¦- 164 487¦ 284 183¦ 324 485¦ 359 630¦ 370 742¦ 393 169¦
¦сальдо суммарного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦потока ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦7. Чистый ¦- 240 300 ¦- 394 036¦- 558 523¦- 274 340¦ 50 145¦ 409 774¦ 780 516¦1 173 685¦
¦дисконтированный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦доход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------






Приложение № 11.10

РАСЧЕТ ИНВЕСТИЦИОННЫХ НАДБАВОК К ТАРИФУ
НА ВОДООТВЕДЕНИЕ ПО МЕРОПРИЯТИЮ "МОДЕРНИЗАЦИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ОЧИСТКИ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ"

1. Расчет стоимости инвестированного капитала

Сск
СК = -----, где
1 - Н

СК - стоимость инвестированного капитала.
Сск - стоимость собственного капитала.
Н - ставка налогообложения прибыли регулируемых организаций.

7
СК = -------- = 9,21%
1 - 0,24

2. Расчет величины платежей
за пользование инвестированными средствами

   ---------------T---------------T----------------T----------------T--------------T----------------¬

¦ Финансовые ¦ Величина ¦ Величина ¦ Стоимость ¦ Срок ¦ Величина ¦
¦ потребности ¦ средств, ¦амортизационных ¦инвестированного¦ реализации ¦ платежей ¦
¦ организации ¦предусмотренная¦ отчислений ¦капитала, Ск, % ¦инвестиционной¦ за пользование ¦
¦коммунального ¦для реализации ¦ организаций ¦ ¦ программы, ¦инвестированными¦
¦ комплекса, ¦инвестиционной ¦ коммунального ¦ ¦ лет, СР ¦ средствами, ¦
¦ связанные ¦ программы, ¦ комплекса, ¦ ¦ ¦ При = (ФПм - ¦
¦с реализацией ¦ руб., Цфбюдж ¦ рассчитанная ¦ ¦ ¦ Цфбюдж - А) x ¦
¦инвестиционной¦ ¦ на период ¦ ¦ ¦ СК x Cр ¦
¦ программы ¦ ¦ реализации ¦ ¦ ¦ ¦
¦ в части ¦ ¦ инвестиционной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ установления ¦ ¦ программы ¦ ¦ ¦ ¦
¦ надбавки ¦ ¦ с учетом ¦ ¦ ¦ ¦
¦ к тарифам, ¦ ¦ планируемого ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ФПм, руб. ¦ ¦ поступления ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ и выбытия ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ основных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦средств, руб., А¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+---------------+----------------+----------------+--------------+----------------+
¦ 893 780,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 9,21¦ 3,00¦ 246 951,0¦
L--------------+---------------+----------------+----------------+--------------+-----------------


3. Расчет величины инвестиционной надбавки

   ---------------T---------------T----------------T----------------T--------------T--------------T----------------¬

¦ Финансовые ¦ Величина ¦ Величина ¦ Величина ¦Среднегодовой ¦ Срок ¦ Надбавка ¦
¦ потребности ¦ средств, ¦амортизационных ¦ платежей ¦ объем ¦ реализации ¦ к тарифу ¦
¦ организации ¦предусмотренная¦ отчислений ¦ за пользование ¦ реализации ¦инвестиционной¦на водоотведение¦
¦коммунального ¦для реализации ¦ организаций ¦инвестированными¦ услуг ¦ программы, ¦ руб./куб. м ¦
¦ комплекса, ¦инвестиционной ¦ коммунального ¦средствами, При ¦ организацией ¦ лет, СР ¦ Нок = (ФПм - ¦
¦ связанные ¦ программы, ¦ комплекса, ¦ ¦коммунального ¦ ¦ Цфбюдж - А + ¦
¦с реализацией ¦ руб., Цфбюдж ¦ рассчитанная ¦ ¦ комплекса ¦ ¦ При)/Уреализ x ¦
¦инвестиционной¦ ¦ на период ¦ ¦ за период ¦ ¦ СР ¦
¦ программы ¦ ¦ реализации ¦ ¦ реализации ¦ ¦ ¦
¦ в части ¦ ¦ инвестиционной ¦ ¦инвестиционной¦ ¦ ¦
¦ установления ¦ ¦ программы ¦ ¦ надбавки, ¦ ¦ ¦
¦ надбавки ¦ ¦ с учетом ¦ ¦ куб. м, ¦ ¦ ¦
¦ к тарифам, ¦ ¦ планируемого ¦ ¦ Уреализ ¦ ¦ ¦
¦ ФПм, руб. ¦ ¦ поступления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ и выбытия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ основных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦средств, руб., А¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+---------------+----------------+----------------+--------------+--------------+----------------+
¦ 893 780¦ 0,00¦ 0,00¦ 246 951,00¦ 4 827 400¦ 3,00¦ 0,08¦
L--------------+---------------+----------------+----------------+--------------+--------------+-----------------


Генеральный директор
ОАО "Тепловые сети"
А.А.ХАРИТОНОВ

Зам. начальника ПЭО
Л.В.СЕВОСТЬЯНОВА


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru