Законодательство Самарской области Самарская область Законы Постановления Распоряжения Определения Решения Положения Приказы Все документы Указы Уставы Протесты Представления РАСПОРЯЖЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ от 06.08.2007 № 12-22/18 (ред. от 15.01.2009) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЛИЧНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА" Официальная публикация в СМИ: В данном виде документ не опубликован. Первоначальный текст документа также не опубликован. МИНИСТЕРСТВО УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ РАСПОРЯЖЕНИЕ от 6 августа 2007 г. № 12-22/18 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЛИЧНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА (в ред. Распоряжения министерства управления финансами Самарской области от 15.01.2009 № 01-22/02) На основании Положения о министерстве управления финансами Самарской области, утвержденного постановлением Губернатора Самарской области от 18.03.2004 № 64: 1. Утвердить прилагаемый Порядок обеспечения наличными денежными средствами получателей средств областного бюджета. 2. Довести настоящее Распоряжение до сведения главных распорядителей средств областного бюджета. 3. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на руководителя департамента исполнения областного бюджета и отчетности А.О. Котякова. Министр П.А.ИВАНОВ Приложение к Распоряжению министерства управления финансами Самарской области от 6 августа 2007 г. № 12-22/18 ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЛИЧНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА (в ред. Распоряжения министерства управления финансами Самарской области от 15.01.2009 № 01-22/02) 1. Общие положения 1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10.10.2008 № 8н "О порядке кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядке осуществления органами федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов", иными нормативными правовыми актами и определяет отдельные процедурные вопросы, связанные с осуществлением операций по обеспечению наличными денежными средствами получателей средств областного бюджета, открывших лицевые счета в министерстве управления финансами Самарской области. (п. 1.1 в ред. Распоряжения министерства управления финансами Самарской области от 15.01.2009 № 01-22/02) 1.2. Операции по движению наличных денежных средств отражаются на лицевых счетах получателей средств областного бюджета (далее - клиенты), открытых в министерстве управления финансами Самарской области (далее - Министерство), и учитываются на счетах Министерства, открытых в Головном расчетно-кассовом центре Главного управления Банка России по Самарской области и кредитных учреждениях (далее - банки) на балансовых счетах № 40116 "Средства для выплаты наличных денег бюджетополучателям" (далее - счет № 40116) и № 40603 "Счета предприятий, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности. Некоммерческие организации" (далее - счет № 40603) в установленном Центральным банком Российской Федерации порядке. 2. Порядок осуществления операций по обеспечению наличными денежными средствами клиентов 2.1. Уполномоченные работники управления операционно-кассовой работы департамента исполнения областного бюджета и отчетности (далее - управление операционно-кассовой работы) или территориального отдела департамента исполнения областного бюджета и отчетности (далее - территориальный отдел) получают в банках необходимое количество денежных чековых книжек (далее - чековые книжки) для получения наличных денежных средств. Чековые книжки подлежат учету и регистрации уполномоченными работниками управления операционно-кассовой работы и территориальных отделов в журнале регистрации бланков чековых книжек (приложение № 1). Журнал регистрации бланков чековых книжек должен быть прошнурован, заверен подписями лиц, имеющих право первой и второй подписи, скреплен печатью. На каждый счет № 40116 и № 40603 заводится отдельный журнал регистрации бланков чековых книжек. 2.2. Чековые книжки в необходимом количестве выдаются клиенту уполномоченным работником управления операционно-кассовой работы или территориального отдела на основании представленного им заявления на получение денежных чековых книжек (приложение № 2). Перед выдачей чековой книжки клиенту уполномоченный работник управления операционно-кассовой работы или территориального отдела проверяет наличие всех денежных чеков в чековых книжках. На оборотной стороне денежного чека уполномоченный работник управления операционно-кассовой работы или территориального отдела проставляет штампом или письменно наименование клиента и номер его лицевого счета. Штамп клиента или его письменное наименование должно соответствовать полному или сокращенному наименованию в учредительных документах. Уполномоченный работник управления операционно-кассовой работы или территориального отдела на основании заявления клиента выдает чековые книжки и делает соответствующую отметку в журнале регистрации бланков чековых книжек. Ответственность за сохранность и учет полученных в управлении операционно-кассовой работы или территориальном отделе чековых книжек несет клиент. Хранение чековых книжек с использованными денежными чеками осуществляется клиентами в соответствии с правилами организации государственного архивного дела. (п. 2.2 в ред. Распоряжения министерства управления финансами Самарской области от 15.01.2009 № 01-22/02) 2.3. Клиент возвращает неиспользованные чековые книжки управлению операционно-кассовой работы или территориальному отделу по акту приема-передачи денежных чековых книжек (приложение № 3) в случае: (в ред. Распоряжения министерства управления финансами Самарской области от 15.01.2009 № 01-22/02) - закрытия лицевых счетов, открытых клиенту в Министерстве; - изменения наименования клиента; - закрытия или изменения номера счета, открытого Министерству в банке. Акт приема-передачи денежных чековых книжек представляется одновременно с заявлением на закрытие лицевого счета клиента по форме, установленной Министерством. (в ред. Распоряжения министерства управления финансами Самарской области от 15.01.2009 № 01-22/02) 2.4. Накануне дня получения наличных денег не позднее 12 часов клиент представляет заявку на денежную наличность (далее - заявка) (приложение № 4) в электронном виде с электронно-цифровой подписью или на бумажном носителе, в управление предварительного контроля и учета бюджетных обязательств (далее - управление предконтроля) или за два дня в территориальный отдел. (п. 2.4 в ред. Распоряжения министерства управления финансами Самарской области от 15.01.2009 № 01-22/02) 2.5. Управление предконтроля или территориальный отдел проверяют правильность заполнения заявки в соответствии с Порядком исполнения областного бюджета по расходам. При представлении заявки на бумажном носителе уполномоченный работник управления предконтроля или территориального отдела сверяет подписи в ней с карточкой образцов подписей и оттиска печати клиента, проставляет штамп с подписью исполнителя и оформляет заявку в электронном виде. Проверенные управлением предконтроля заявки визируются в электронном виде и передаются управлению операционно-кассовой работы. Завизированные в электронном виде заявки территориальных отделов передаются уполномоченным работникам управления предконтроля, осуществляющими контроль за платежными документами территориальных отделов. Заявка, не соответствующая вышеуказанным требованиям, возвращается управлением предконтроля или территориальным отделом клиенту без исполнения с проставлением отклонения на заявке, присланной в электронном виде. Заявка на бумажном носителе хранится в управлении операционно-кассовой работы или территориальном отделе. (п. 2.5 в ред. Распоряжения министерства управления финансами Самарской области от 15.01.2009 № 01-22/02) 2.6. Пункт исключен. - Распоряжение министерства управления финансами Самарской области от 15.01.2009 № 01-22/02. 2.7. Денежный чек заполняется клиентом в соответствии с требованиями, установленными совместным Положением Центрального банка РФ и Министерства финансов РФ от 13.12.2006 № 298-П и 173н "Об особенностях расчетно-кассового обслуживания территориальных органов Федерального казначейства" (далее - Положение), и оформляется отдельно на каждую заявку. При приеме от клиента чековой книжки с оформленным денежным чеком уполномоченный работник управления операционно-кассовой работы или территориального отдела проверяет правильность его оформления на соответствие завизированной в электронном виде заявке и делает соответствующую отметку в ведомости приема денежных чеков (приложение № 5). (в ред. Распоряжения министерства управления финансами Самарской области от 15.01.2009 № 01-22/02) В соответствии с Положением денежные чеки считаются действительными в течение десяти дней со дня их выписки, не считая дня выписки. При непредъявлении денежного чека в кассу банка до истечения указанного срока клиент имеет право в письменной форме уведомить об этом управление операционно-кассовой работы или территориальный отдел. При не предъявлении денежного чека в кассу банка по истечении двадцати дней от даты заявки управление операционно-кассовой работы или территориальный отдел оформляет платежное поручение на возврат невостребованной суммы с зачислением на счет № 40201 или счет № 40603. (в ред. Распоряжения министерства управления финансами Самарской области от 15.01.2009 № 01-22/02) 2.8. Если денежный чек соответствует требованиям, установленным в пункте 2.7 настоящего Порядка, на лицевой стороне принятого от клиента денежного чека проставляется оттиск печати Министерства. Подписи лиц, включенных в карточку образцов подписей Министерства, ставятся на лицевой и оборотной стороне денежного чека. Подпись на корешке чека клиента, на которого выписан денежный чек, заверяется подписями руководителя и главного бухгалтера клиента или иных лиц, указанных в карточке образцов подписей и оттиска печати. В случае отклонения денежного чека Министерством или банком из-за нарушения требований по оформлению денежного чека либо несоответствия печати и подписей на нем, денежный чек подлежит погашению клиентом в установленном порядке путем перечеркивания его лицевой стороны. (п. 2.8 в ред. Распоряжения министерства управления финансами Самарской области от 15.01.2009 № 01-22/02) 2.9. При выдаче клиенту чековой книжки с оформленным денежным чеком уполномоченный работник управления операционно-кассовой работы или территориального отдела проверяет правильность оформления на соответствие данных паспорта или иного документа, удостоверяющего личность представителя клиента, уполномоченного на получение наличных денег, данным указанным в денежном чеке и в заявке. Управление операционно-кассовой работы и территориальный отдел выдает денежный чек клиенту после проверки зачисления денежных средств на счета № 40116 и № 40603 по соответствующим лицевым счетам. При получении чековой книжки с оформленным денежным чеком клиент расписывается в ведомости учета выданных чеков (приложение № 6). Получение наличных денег осуществляется клиентом в установленном банком порядке. (п. 2.9 в ред. Распоряжения министерства управления финансами Самарской области от 15.01.2009 № 01-22/02) 2.10. Пункт исключен. - Распоряжение министерства управления финансами Самарской области от 15.01.2009 № 01-22/02. 2.11. Управление операционно-кассовой работы на основании проверенных заявок формирует реестры платежных поручений на перечисление денежных средств на счет № 40116 не позднее дня, предшествующего дню выдачи наличных денежных средств. Завизированные в электронном виде заявки территориальных отделов формируются в реестры платежных поручений на перечисление денежных средств на счета № 40116 и № 40603 уполномоченными работниками управления предконтроля, осуществляющими контроль за платежными документами территориальных отделов. (п. 2.11 в ред. Распоряжения министерства управления финансами Самарской области от 15.01.2009 № 01-22/02) 2.12. Управление операционно-кассовой работы и территориальный отдел, получив выписку из банка, проверяет правильность отражения операций по счетам № 40116 и № 40603 на основании первичных документов, формирует оборотно-сальдовую ведомость раздельно по счетам и подшивает их в хронологическом порядке. Выписки из банка по счетам № 40116 и № 40603 с первичными документами подшиваются в документы дня. (п. 2.12 в ред. Распоряжения министерства управления финансами Самарской области от 15.01.2009 № 01-22/02) 2.13. Пункт исключен. - Распоряжение министерства управления финансами Самарской области от 15.01.2009 № 01-22/02. 3. Порядок взноса клиентом наличных денежных средств и их учет 3.1. Взнос наличных денежных средств в кассу банка производится клиентом на основании объявления на взнос наличными (ф. 0402001). В объявлении на взнос наличными в поле "Получатель" указываются полное или сокращенное наименование Министерства и номер счета № 40116 или счета № 40603, в скобках проставляются полное или сокращенное наименование клиента, внесшего наличные денежные средства, а также номер лицевого счета клиента. В поле "Источник взноса" клиент указывает показатели бюджетной классификации Российской Федерации, тип средств и суммы, по которым вносимые средства подлежат отражению на лицевом счете клиента. (в ред. Распоряжения министерства управления финансами Самарской области от 15.01.2009 № 01-22/02) Ответственность за достоверность заполненных реквизитов несет клиент. 3.2. Принятые банком наличные денежные средства зачисляются на счета Министерства для операций с денежной наличностью. Ордер к объявлению на взнос наличными с отметкой банка о приеме наличных денежных средств прилагается к выписке по счету № 40116 или счету № 40603. 3.3. Клиент обязан не позднее следующего операционного дня после внесения наличных денежных средств в банк представить в управление операционно-кассовой работы или территориальный отдел объявление на взнос наличными в электронном виде. Управление операционно-кассовой работы и территориальный отдел проверяют заполнение всех реквизитов объявления на взнос наличными, а также соответствие показателей бюджетной классификации Российской Федерации, указанных в объявлении на взнос наличными, смете доходов и расходов клиента. В случае неверного заполнения реквизитов в объявлении на взнос наличными проставляется отклонение в электронном виде. На основании указанных объявлений на взнос наличными управление операционно-кассовой работы или территориальный отдел в течение одного операционного дня формирует платежные поручения на перечисление денежных средств на счета № 40201 или № 40603. 3.4. Управление операционно-кассовой работы на основании платежного поручения и выписки по счету областного бюджета отражает операцию по восстановлению кассового расхода по соответствующим показателям бюджетной классификации Российской Федерации на соответствующем лицевом счете клиента. 3.5. Управление операционно-кассовой работы открывает лицевые счета по учету невыясненных средств для отражения ошибочно зачисленных банком денежных средств на счета № 40116 и № 40603. 3.6. Наличие неиспользованных остатков средств на счетах № 40116 и № 40603 по состоянию на 1 января следующего финансового года не допускается, за исключением средств, ошибочно перечисленных сторонними организациями. 3.7. Управление операционно-кассовой работы и территориальные отделы по завершении финансового года не позднее срока, установленного Министерством, оформляют платежные поручения на перечисление неиспользованных остатков средств со счетов № 40116 и № 40603 по лицевому счету каждого клиента с последующим отражением этих операций на лицевых счетах клиентов как восстановление кассового расхода. 4. Порядок уточнения или возврата ошибочно перечисленных средств клиентам и сторонним организациям 4.1. Управление операционно-кассовой работы или территориальные отделы после получения выписки банка по счетам № 40116 и № 40603 оформляют платежные поручения на возврат сторонним организациям ошибочно перечисленных средств в течение трех рабочих дней. 4.2. Клиент в случае обнаружения факта ошибочного зачисления средств (либо незачисления) обязан в течение пяти рабочих дней со дня получения выписки по лицевому счету письменно уведомить об этом управление операционно-кассовой работы или территориальный отдел. Возврат ошибочно зачисленных клиентом средств осуществляется управлением операционно-кассовой работы или территориальным отделом не позднее трех рабочих дней после получения письменного обращения клиента в соответствии с реквизитами, указанными в нем. Приложение № 1 к Порядку обеспечения наличными денежными средствами получателей средств областного бюджета (в ред. Распоряжения министерства управления финансами Самарской области от 15.01.2009 № 01-22/02) ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ БЛАНКОВ ДЕНЕЖНЫХ ЧЕКОВЫХ КНИЖЕК Наименование структурного подразделения департамента исполнения областного бюджета и отчетности министерства управления финансами Самарской области ______________________________________________ Наименование банка _______________________________________________________ Номер расчетного счета ___________________________________________________ ----T-----T--------T-------T-------T------T---------T---------T---------T---------T-----T---------T---------T---------T---------¬ ¦ № ¦Серия¦ Номер ¦Наиме- ¦Номер и¦ Дата ¦ Ф.И.О. ¦ Подпись ¦ Ф.И.О. ¦Подпись ¦Дата ¦ Ф.И.О. ¦ Подпись ¦ Ф.И.О. ¦Подпись ¦ ¦п\п¦ и ¦лицевого¦нование¦ дата ¦выдачи¦ уполно- ¦уполномо-¦уполномо-¦уполномо-¦сдачи¦ уполно- ¦уполномо-¦ уполно- ¦ уполно- ¦ ¦ ¦номер¦ счета ¦ полу- ¦ заяв- ¦ ¦моченного¦ ченного ¦ ченного ¦ ченного ¦ ¦моченного¦ ченного ¦моченного¦моченного¦ ¦ ¦чеков¦ ¦чателя ¦ ления ¦ ¦работника¦работника¦работника¦работника¦ ¦ работ- ¦работника¦работника¦работника¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств¦ полу- ¦ ¦ струк- ¦ струк- ¦ полу- ¦ получа- ¦ ¦ ника ¦ струк- ¦ полу- ¦ полу- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦област-¦чателя ¦ ¦ турного ¦ турного ¦ чателя ¦ теля ¦ ¦ струк- ¦ турного ¦ чателя ¦ чателя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ного ¦средств¦ ¦ подраз- ¦ подраз- ¦ средств ¦ средств ¦ ¦ турного ¦ подраз- ¦ средств ¦ средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета¦област-¦ ¦ деления ¦ деления ¦ област- ¦ област- ¦ ¦ подраз- ¦ деления ¦ област- ¦ област- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ного ¦ ¦ депар- ¦ депар- ¦ ного ¦ ного ¦ ¦ деления ¦ депар- ¦ ного ¦ ного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета¦ ¦ тамента ¦ тамента ¦ бюджета ¦бюджета ¦ ¦департа- ¦ тамента ¦ бюджета ¦ бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ мента ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----+--------+-------+-------+------+---------+---------+---------+---------+-----+---------+---------+---------+---------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ +---+-----+--------+-------+-------+------+---------+---------+---------+---------+-----+---------+---------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----+--------+-------+-------+------+---------+---------+---------+---------+-----+---------+---------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----+--------+-------+-------+------+---------+---------+---------+---------+-----+---------+---------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----+--------+-------+-------+------+---------+---------+---------+---------+-----+---------+---------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----+--------+-------+-------+------+---------+---------+---------+---------+-----+---------+---------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----+--------+-------+-------+------+---------+---------+---------+---------+-----+---------+---------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----+--------+-------+-------+------+---------+---------+---------+---------+-----+---------+---------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----+--------+-------+-------+------+---------+---------+---------+---------+-----+---------+---------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----+--------+-------+-------+------+---------+---------+---------+---------+-----+---------+---------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----+--------+-------+-------+------+---------+---------+---------+---------+-----+---------+---------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---+-----+--------+-------+-------+------+---------+---------+---------+---------+-----+---------+---------+---------+---------- Приложение № 2 к Порядку обеспечения наличными денежными средствами получателей средств областного бюджета (в ред. Распоряжения министерства управления финансами Самарской области от 15.01.2009 № 01-22/02) Штамп получателя средств областного бюджета на получение денежных ---------¬ чековых книжек ¦ ¦ ЗАЯВЛЕНИЕ № ¦ ¦ L--------- от "___"___________ 200___ г. Наименование получателя средств областного бюджета________________________________________________ Номер лицевого счета______________________________________________________ Управление операционно-кассовой работы (территориальные отделы департамента исполнения областного бюджета и отчетности)_______________________________ -----------¬ Просим выдать денежные чековые книжки____________________ шт. ¦ ¦ (прописью) L----------- -----------¬ Количество листов в денежной чековой книжке______________ шт. ¦ ¦ (пропись) L----------- Номер расчетного счета________________________ Чековые книжки обязуемся хранить под ключом, в безопасном от огня и хищения помещении. Чековые книжки доверяем получить работнику: __________________________________________________________________________ (должность, фамилия, имя, отчество) Документ, удостоверяющий личность: N _________________________ _____________________ (наименование документов) Выдан_____________________________________________________________________ "___"__________ 200___ г. Подпись доверенного лица удостоверяем. Руководитель _________________ ___________________________ (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _________________ ___________________________ (подпись) (расшифровка подписи) М.П. Приложение № 3 к Порядку обеспечения наличными денежными средствами получателей средств областного бюджета (в ред. Распоряжения министерства управления финансами Самарской области от 15.01.2009 № 01-22/02) "Утверждаю" "Утверждаю" Руководитель получателя средств Руководитель департамента исполнения областного бюджета областного бюджета и отчетности ______________ __________________ _______________ _____________________ (подпись) (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.) _____________ 200__ г. _____________ 200__ г. АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ДЕНЕЖНЫХ ЧЕКОВЫХ КНИЖЕК Управление операционно-кассовой работы (территориальные отделы департамента исполнения областного бюджета и отчетности)_____________________________________________________________ Наименование банка _______________________________________________________ Номер расчетного счета ___________________________________________________ Наименование получателя средств областного бюджета _______________________ Номер лицевого счета получателя средств областного бюджета _______________ ---------T---------T--------------------------T----------------T----------¬ ¦Перечень¦ Номера ¦ Количество ¦ Номера ¦Примечание¦ ¦чековых ¦ чеков ¦ неиспользованных чеков ¦неиспользованных¦ ¦ ¦ книжек ¦в чековой¦ ¦ чеков ¦ ¦ ¦ ¦ книжке ¦ ¦(с N____________¦ ¦ ¦ ¦(с N_____¦ ¦по N___________)¦ ¦ ¦ ¦по N____)¦ ¦ ¦ ¦ +--------+---------+--------------------------+----------------+----------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ +--------+---------+--------------------------+----------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+---------+--------------------------+----------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+---------+--------------------------+----------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+---------+--------------------------+----------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+---------+--------------------------+----------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+---------+--------------------------+----------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+---------+--------------------------+----------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+---------+--------------------------+----------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+---------+--------------------------+----------------+----------+ ¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чековых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦книжек: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L--------+---------+--------------------------+----------------+----------- Главный бухгалтер получателя Руководитель управления операционно- средств областного бюджета кассовой работы (ответственное лицо территориального отдела департамента исполнения областного бюджета и отчетности) ________ _________________ ________ _________________ (подпись) (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.) Исполнитель получателя Исполнитель управления операционно- средств областного бюджета кассовой работы (территориального отдела департамента исполнения областного бюджета и отчетности) ________ _________________ ________ _________________ (подпись) (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.) Приложение № 4 к Порядку обеспечения наличными денежными средствами получателей средств областного бюджета (в ред. Распоряжения министерства управления финансами Самарской области от 15.01.2009 № 01-22/02) ЗАЯВКА НА ПОЛУЧЕНИЕ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ N____ -------¬ ¦ Коды ¦ от "___"_________ 20___ г. L------- -------¬ ¦ ¦ +------+ Дата ¦ ¦ Наименование получателя +------+ средств областного бюджета__________________________________ ¦ ¦ Номер лицевого счета получателя ¦ ¦ средств областного бюджета +------+ ¦ ¦ +------+ Главный распорядитель КГР ¦ ¦ средств областного бюджета__________________________________ +------+ ¦ ¦ Тип средств_________________________________________________ +------+ ¦ ¦ Номер расчетного счета______________________________________ +------+ ¦ ¦ ______________________________________ ¦ ¦ +------+ ¦ ¦ +------+ Учетный номер обязательства ¦ ¦ +------+ ¦ ¦ Единица измерения: руб. L------- 1. Реквизиты чека ----T-----------T------------T-------------T------------T---------------¬ ¦ № ¦ Сумма ¦ Номер чека ¦ Серия чека ¦ Дата чека ¦ Символ ¦ ¦п/п¦ в рублях ¦ ¦ ¦ ¦кассового плана¦ +---+-----------+------------+-------------+------------+---------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------+------------+-------------+------------+---------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------+------------+-------------+------------+---------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---+-----------+------------+-------------+------------+---------------+ Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L------------+-------------+------------+---------------- Руководитель _______________ __________ ______________________________ (должность) (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _______________ __________ ______________________________ (должность) (подпись) (расшифровка подписи) "___"__________ 20____ г. Номер страницы___________ Всего страниц____________ Номер заявки на получение денег______ от "___"_____________ 20____ г. 2. Расшифровка заявки на получение наличных денег ----T----------------------------T---------T--------T----------T----------¬ ¦ № ¦ Наименование вида средств ¦Код по БК¦ Сумма ¦Назначение¦Примечание¦ ¦п/п¦для исполнения обязательства¦ ¦ ¦ платежа ¦ ¦ +---+----------------------------+---------+--------+----------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------------+---------+--------+----------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------------+---------+--------+----------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---+----------------------------+---------+--------+----------+----------- Доверяем получить работнику_______________________________________________ (должность, фамилия, имя, отчество) Должность____________________________N_____________ (наименование документа) Выдан____________________________________________ "___"__________ 20___ г. Руководитель ______________ _________ __________________________________ (должность) (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер ______________ _________ __________________________________ (должность) (подпись) (расшифровка подписи) М.П. "___"_________ 20___ г. ------------------------------------------------------------------------¬ ¦ Отметка финансового органа ¦ ¦ о регистрации Заявки на получение наличных денег ¦ ¦ ¦ ¦Номер заявки_____________ ¦ ¦Ответственный исполнитель___________ _________ ____________ _________ ¦ ¦ (должность) (подпись) (расшифровка (телефон) ¦ ¦ подписи) ¦ ¦"___"_________ 20___ г. ¦ L------------------------------------------------------------------------ Номер страницы__________ Всего страниц__________ Приложение № 5 к Порядку обеспечения наличными денежными средствами получателей средств областного бюджета ВЕДОМОСТЬ ПРИЕМА ДЕНЕЖНЫХ ЧЕКОВ на "___"_______ 20___ г. (в ред. Распоряжения министерства управления финансами Самарской области от 15.01.2009 № 01-22/02) ----T--------T------------T---------------T--------------T-----T---------------T----------¬ ¦ № ¦ Номер ¦Наименование¦ Подпись ¦ Дата ¦Номер¦ Подпись ¦Примечание¦ ¦п/п¦лицевого¦ получателя ¦уполномоченного¦предоставления¦чека ¦уполномоченного¦ ¦ ¦ ¦ счета ¦ средств ¦ работника ¦денежного чека¦ ¦ работника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ областного ¦ структурного ¦ ¦ ¦ получателя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджета ¦ подразделения ¦ ¦ ¦ средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ департамента ¦ ¦ ¦ областного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджета ¦ ¦ +---+--------+------------+---------------+--------------+-----+---------------+----------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ +---+--------+------------+---------------+--------------+-----+---------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------+------------+---------------+--------------+-----+---------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------+------------+---------------+--------------+-----+---------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------+------------+---------------+--------------+-----+---------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------+------------+---------------+--------------+-----+---------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------+------------+---------------+--------------+-----+---------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------+------------+---------------+--------------+-----+---------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------+------------+---------------+--------------+-----+---------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------+------------+---------------+--------------+-----+---------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------+------------+---------------+--------------+-----+---------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------+------------+---------------+--------------+-----+---------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---+--------+------------+---------------+--------------+-----+---------------+----------- Приложение № 6 к Порядку обеспечения наличными денежными средствами получателей средств областного бюджета ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА ВЫДАННЫХ ЧЕКОВ с текущего областного счета N_____________ на "___"_______ 20___ г. (введен Распоряжением министерства управления финансами Самарской области от 15.01.2009 № 01-22/02) ----T--------T------------T----------T---------T-----T-----T------T--------T--------T----------¬ ¦ № ¦ Номер ¦Наименование¦ Ф.И.О. ¦ Номер и ¦Номер¦Сумма¦ Дата ¦ Ф.И.О. ¦Подпись ¦Информация¦ ¦п/п¦лицевого¦ получателя ¦ лица, ¦ дата ¦чека ¦ по ¦выдачи¦ лица, ¦ лица, ¦о возврате¦ ¦ ¦ счета ¦ средств ¦указанного¦заявки на¦ ¦чеку ¦ чека ¦получив-¦получив-¦чеков, по ¦ ¦ ¦ ¦ областного ¦ в заявке ¦получение¦ ¦ ¦ ¦шего чек¦шего чек¦которым не¦ ¦ ¦ ¦ бюджета ¦ на ¦наличных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦были сняты¦ ¦ ¦ ¦ ¦получение ¦ денег ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ наличные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ наличных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ денежные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ денег ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ средства ¦ +---+--------+------------+----------+---------+-----+-----+------+--------+--------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------+------------+----------+---------+-----+-----+------+--------+--------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------+------------+----------+---------+-----+-----+------+--------+--------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------+------------+----------+---------+-----+-----+------+--------+--------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------+------------+----------+---------+-----+-----+------+--------+--------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------+------------+----------+---------+-----+-----+------+--------+--------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------+------------+----------+---------+-----+-----+------+--------+--------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------+------------+----------+---------+-----+-----+------+--------+--------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------+------------+----------+---------+-----+-----+------+--------+--------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------+------------+----------+---------+-----+-----+------+--------+--------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------+------------+----------+---------+-----+-----+------+--------+--------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------+------------+----------+---------+-----+-----+------+--------+--------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------+------------+----------+---------+-----+-----+------+--------+--------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------+------------+----------+---------+-----+-----+------+--------+--------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---+--------+------------+----------+---------+-----+-----+------+--------+--------+----------- ------------------------------------------------------------------ -------------------- Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru